股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2020-013 

百大集團股份有限公司

2019年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.12元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期将在權益分派實施公告中明确。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，拟維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并将另行公告具體調整情況。

●本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司正處在戰略轉型期，将持續關注大消費領域的投資機會，未來發展尚需要一定的資金支持。

一、2019年度利潤分配方案内容

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度合并報表歸屬于母公司所有者的淨利潤為205,091,381.32元，期末未分配利潤為1,095,922,762.31元。

2019年度利潤分配方案如下：母公司當年實現淨利潤171,322,198.39元，依據《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈餘公積金，拟以2019年末總股本376,240,316股為基數向全體股東按每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配45,148,837.92元，剩餘未分配利潤1,050,773,924.39元結轉以後年度分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，拟維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，将另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期内，公司拟分配的現金紅利總額為45,148,837.92元，占本年度歸屬于上市公司股東淨利潤的比例為22.01%，低于30%，具體原因分項說明如下：

（一）公司所處行業情況及特點

公司所屬行業為商業零售業，主要業務涵蓋百貨、酒店服務、物業服務、文化産業等。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司的百貨及酒店服務業務均系單店經營，并采取委托管理或整體出租的模式。上述兩塊業務每年可獲得相對穩定的委托經營利潤以及租金收入，受行業環境波動影響較低。公司自行經營管理杭州收藏品市場、以及一些物業服務，但這些業務取得的收入占比很小，對公司利潤影響有限。

（三）公司盈利水平及資金需求

     公司在現有業務運營穩健、安全的基礎上，積極探索未來有發展前景的新的發展方向，重點關注大消費領域的投資機會，因此未來發展尚需要一定的資金支持。

（四）公司現金分紅水平較低的原因

2019年度，公司實現歸屬于上市公司股東的淨利潤205,091,381.32元，較上年同期增長76.14%，增長原因主要系：

1、公司參股30%之重要聯營企業杭州百大置業有限公司2019年度一次性獲得土地增值稅彙算清繳後的退稅，大幅增加當期利潤，公司本年度權益法确認的投資收益1,506萬元，較上年同期大幅增加。

2、交易性金融資産在持有期間的公允價值變動收益增加：自2019年1月1日公司開始執行新金融工具準則，持有的杭州銀行股份公允價值變動計入當期損益。本年度，杭州銀行股價較年初有較大幅度增長，公司确認6,209萬元公允價值變動收益。此收益屬于非現金收益，公司并未産生相關現金流入。

剔除上述一次性退稅以及公司持有的杭州銀行股票公允價值變動收益，2019年度公司實現淨利潤1.43億元，與本年度拟分配的現金紅利總額占比為31.47%。

公司是在綜合考慮當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報等因素的基礎上，從公司實際出發，提出2019年度的利潤分配方案。

（五）公司留存未分配利潤的确切用途以及預計收益情況

留存部分未分配利潤将用于項目重大投資或重大現金支出，包括但不限于對外投資、收購資産等。由于目前尚在探索期，公司需要反複論證，項目短期無法落地，尚不能預計具體收益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年4月16日召開第九屆董事會第二十一次會議，審議通過《2019年度利潤分配預案》，會議應參加董事9人，實際參加董事9人，表決結果為：出席本次會議的全體董事全票同意通過該項議案。

董事會對《2019年度利潤分配預案》說明如下：

1、公司近三年的利潤分配情況

公司最近三年以現金分紅方式累計分配的利潤為135,446,513.76元，占最近三年實現的年均可分配利潤的109.85%，符合公司章程中“公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十”的規定。

（二）獨立董事意見

2019年度利潤分配預案綜合考慮了當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報等因素，從公司實際出發，符合全體股東的利益。第九屆董事會第二十一次會議審議通過《2019年度利潤分配預案》，會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的規定。

（三）公司将按照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求召開2019年度業績說明會，就利潤分配預案進行重點說明。業績說明會具體事項詳見2020-012号公告。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

五、備查文件

1、百大集團股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議；

2、百大集團股份有限公司獨立董事關于2019年度利潤分配預案的獨立意見。

特此公告。 

百大集團股份有限公司董事會 

二〇二〇年四月二十一日