股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2021-019 

百大集團股份有限公司

2020年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

●公司正處在戰略轉型期，未來發展尚需要一定的資金支持，在符合利潤分配政策及考慮公司長遠發展的前提下，公司2020年度拟不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

●本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。 

一、2020年度利潤分配方案内容

經天健會計師事務所注冊會計師潘晶晶先生、項巍巍先生審計驗證，公司2020年度合并報表歸屬于母公司所有者的淨利潤為302,757,814.52元，期初未分配利潤為1,095,922,762.31元，本年度依據《公司法》以股本的50%為限不再提取法定盈餘公積金，扣除2019年度已分配利潤45,148,837.92元，期末可供股東分配的利潤為1,353,531,738.91元。

鑒于公司未來發展尚需要一定的資金支持，因此提議2020年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，留存以後年度可供分配利潤為1,353,531,738.91元。留存部分未分配利潤将用于項目重大投資或重大現金支出，包括但不限于對外投資、收購資産等。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度不進行利潤分配的情況說明

（一）公司所處行業情況及特點

公司所屬行業為商業零售業，主要業務涵蓋百貨、酒店服務、物業服務、文化産業等。當前線上線下渠道資源加速整合，多元化銷售成為常态，且這種多元化商業形态的競争趨勢還在擴大。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司的百貨及酒店服務業務均系單店經營，并采取委托管理或整體出租的模式。上述兩塊業務每年可獲得相對穩定的委托經營利潤以及租金收入，受行業環境波動影響較低。公司自行經營管理杭州收藏品市場、以及一些物業服務，但這些業務取得的收入占比很小，對公司利潤影響有限。

（三）公司盈利水平及資金需求

     2020年度公司實現歸屬于上市公司股東的淨利潤302,757,814.52元，較上年同期增長47.62%，增長原因主要系交易性金融資産在持有期間的公允價值變動收益增加，即杭州銀行股價較年初有較大幅度增長。2020年度公司實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤9348.11萬元，較上年同期下降25.54%，主要系聯營企業杭州百大置業有限公司利潤較去年同期大幅減少。公司主營業務杭州百貨大樓收益穩定。

公司在現有業務運營穩健、安全的基礎上，一直努力尋找新的利潤增長點，積極探索未來有發展前景的新的發展方向，持續關注大消費、高端制造、高科技行業的投資機會。結合當前的行業投資情況，預計公司未來發展尚需要一定的資金支持。

（四）公司留存未分配利潤的确切用途以及預計收益情況

留存部分未分配利潤将用于項目重大投資或重大現金支出，包括但不限于對外投資、收購資産等。由于目前尚在探索期，公司需要反複論證，項目短期無法落地，尚不能預計具體收益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月15日召開第十屆董事會第六次會議，審議通過了《2020年度利潤分配預案》，會議應出席董事9人，實際參加表決董事9人，表決結果為：出席本次會議的全體董事全票同意通過該項議案。

董事會對《2020年度利潤分配預案》說明如下：

1、公司近三年的利潤分配情況

公司最近三年以現金分紅方式累計分配的利潤為120,396,901.12元，占最近三年實現的年均可分配利潤的57.88%，符合公司章程中“公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十”的規定。

（二）獨立董事意見

2020年度利潤分配預案綜合考慮了當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報等因素，從公司實際出發，符合全體股東的利益。第十屆董事會第六次會議審議通過《2020年度利潤分配預案》，會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的規定。

（三）公司将按照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求召開2020年度業績說明會，就利潤分配預案進行重點說明。業績說明會具體事項詳見2021-026号公告。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展。

五、備查文件

1、百大集團股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議；

2、百大集團股份有限公司獨立董事關于2020年度利潤分配預案的獨立意見。

特此公告。 

百大集團股份有限公司董事會 

二〇二一年四月十七日