股票代碼：600865      股票簡稱：百大集團      編号：臨2022-068

百大集團股份有限公司

委托理财公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

重要内容提示：

l 委托理财受托方：中信期貨有限公司；中信證券股份有限公司；杭州銀行股份有限公司；華安證券股份有限公司；中國銀行股份有限公司；澳門國際銀行股份有限公司；交通銀行股份有限公司

l 委托理财金額：人民币22,975萬元；

l 委托理财投資類型：銀行理财産品；券商理财産品

經百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會審議通過，同意公司（含子公司）使用不超過15億元人民币的閑置自有資金進行委托理财，主要投向銀行、基金公司、證券公司、期貨公司、信托公司、資産管理公司等機構發行的理财産品、基金産品、集合資産管理計劃、結構性存款、大額存單、貨币基金等中低風險理财産品（上述機構發行的單獨投向房地産的融資類理财産品除外），投資期限自股東大會決議通過之日起12個月内有效。詳見公司在指定媒體上披露的2022-037、2022-050号臨時公告。根據上海證券交易所的有關規定，現将委托理财情況公告如下：

一、委托理财概況

1、委托理财目的

在确保公司日常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金擇機進行委托理财業務，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益。

2、資金來源

公司購買委托理财産品所使用的資金為公司閑置自有資金。

3、購買理财産品的基本情況

自前次披露委托理财公告之日2022 年6月8日至 2022 年 6月23日期間，公司使用閑置自有資金進行委托理财的金額已經達到公司最近一期經審計淨資産的10%，累計發生額為人民币22,975萬元。現将自有資金理财的詳細情況披露如下： 

注1：該資産管理計劃每周開放一次，可申請退出。

注2：該資産管理計劃封閉期1個月，封閉期結束後，每月固定日期可申請退出。

二、本次委托理财的具體情況

1、委托理财合同主要條款及委托理财的資金投向

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的理财産品， 為銀行理财類産品，風險等級為低風險，理财産品資金主要投資于符合監 管要求的固定收益類資産，包括但不限于各類債券、存款、貨币市場金融 工具等高流動性資産、債券基金、質押式及買斷式回購，其他符合監管要 求的債權類資産。合同中暫不收取認購/申購/贖回費用，其他相關費用從 理财收益扣除。

公司（含子公司）與杭州銀行股份有限公司簽訂合同購買的大額存單， 為銀行存款類産品，合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形，若 公司轉讓大額存單按照杭州銀行收費标準收取服務費。

公司（含子公司）與中信期貨有限公司簽訂合同購買的集合資産管理 計劃，風險等級為中風險，資金投向主要為國債、金融債、地方政府債、 央行票據、資産支持票據、短期融資券等債權類資産，現金、活期存款、 定期存款、貨币基金及債券型公募證券投資基金和法律法規或證監會允許 集合計劃投資的其他品種，合同中暫不收取認購/申購費用，持有期限小 于29天（不含）則收取退出/贖回費用，其他相關費用從該資産集合計劃收益中扣除。

公司（含子公司）與中信證券股份有限公司簽訂合同購買的債券型理财産品，風險等級為中風險，資金投向主要為國債、企業債券、公司債券（包括大公募、小公募、非公開發行定向公司債）、地方政府債、資産支持證券、資産支持票據、可轉債、可交換債、中小企業私募債，各類金融債、次級債、中央銀行票據、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具；貨币市場基金、債券型公募基金、國債期貨、僅以證券公司為交 易對手的收益互換、銀行存款（含銀行協議存款、大額可轉讓存單）、現金、債券正逆回購、信托計劃、證券公司資産管理計劃、基金公司及其子公司特定客戶資産管理計劃，合同中暫不收取認購/申購費用和退出/贖回費用，其他相關費用從該理财産品收益中扣除。

公司（含子公司）與華安證券股份有限公司簽訂合同購買的理财産品，風險等級為中低風險，資金投向主要為國債、各類金融債（含次級債、混合資本 債）、中央銀行票據、企業債券、公司債券（含非公開發行公司債）、可轉債、可交換債、債券型基金、分級基金優先級、資産證券化産品、現金、債券逆回購、銀行存款、同業存單、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、貨币市場基金及中國證監會允許本集合計劃投資的其他固定收益類産品，可參與債券正回購，合同中暫不收取認購/申購費用和退出/贖回費用，其他相關費用從該理财産品收益中扣除。

公司（含子公司）與中國銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構性存款，為銀行存款類産品，風險等級為低風險，主要挂鈎标的為澳元兌美元即期彙率，基準值為彭博“BFIX”版面公布澳元兌美元彙率中間價，合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的情形。

公司（含子公司）與澳門國際銀行股份有限公司簽訂合同購買的結構 性存款，為銀行存款類産品，風險等級為低風險，資金投向主要挂鈎标的 為彭博“EURUSD CURENCY QR”頁面中歐元兌美元的實時價格，合同中不存在收取銷售手續費和賬戶管理費的情形。

公司（含子公司）與交通銀行股份有限公司簽訂合同購買的理财産品， 為銀行理财類産品，風險等級為低風險，資金投向通過資産管理類産品投 資債權類資産，包括且不限銀行存款等貨币資産工具和國債、地方政府證 券等債券、票據及債務融資工具，合同中暫不收取認購/申購/贖回費用， 其他相關費用從理财收益扣除。

2、風險控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财業務的審批權限、審批流程、監督與風險控制。公司本着維護股東和公司利益的原則，将風險防範放在首位，與知名度較好的金融機構進行合作，謹慎決策，及時分析和跟蹤理财産品投向，一旦發現或判斷有不利因素，将及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，将及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

三、委托理财受托方的情況

本次委托理财的交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。其中中信期貨有限公司、中信證券股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、華安證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司和交通銀行股份有限公司均為上市金融機構，有關澳門國際銀行股份有限公司的基本情況詳見公司披露的2022-062号臨時公告。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期主要财務指标

單位：萬元