股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2016-026
百大集團股份有限公司
關于向杭州百大置業有限公司提供财務資助暨關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
重要内容提示：
1、财務資助對象：杭州百大置業有限公司。
2、财務資助金額：人民币9,000萬元。
3、财務資助期限：提供财務資助的授權期限為自股東大會審議通過之日起不超過一年（含）；資金的使用期限為自款項支付之日起，最長不超過3年（含）。
4、财務資助利率：在參照同期金融機構貸款利率範圍内協商确定。
5、過去十二個月，上市公司已向杭州百大置業提供總額為人民币6億元的銀行貸款授信保證擔保，期限為自2015-05-18至2018-05-18。
一、提供财務資助暨關聯交易概述
1、百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）拟向杭州百大置業有限公司（以下簡稱“杭州百大置業”）提供人民币9,000萬元資金的财務資助，資金來源為公司自有資金，利率在參照同期金融機構貸款利率範圍内協商确定。杭州百大置業的其他兩方股東将按股權比例同步提供财務資助2.1億元。
2、本公司通過全資子公司浙江百大置業有限公司間接持有杭州百大置業30%的股權,杭州百大置業系本公司之重要聯營企業，且本公司董事、總經理應政先生在杭州百大置業擔任董事職務，根據《股票上市規則》第10.1.3條的規定，杭州百大置業系本公司的關聯法人，公司向杭州百大置業提供财務資助構成關聯交易。
3、本次交易構成關聯交易，提供财務資助的金額超過公司最近一期經審計淨資産的5%以上，因此該事項在董事會審批後，尚需提交股東大會審議。但本次交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。
二、财務資助對象暨關聯方的基本情況
1、基本情況
名稱：杭州百大置業有限公司
類型：有限責任公司（外商投資企業投資）
住所：杭州市江幹區慶春東路1-1号西子聯合大廈16樓
法定代表人：鄭津
注冊資本：壹拾玖億陸仟伍佰伍拾萬元整
成立日期：2009年11月09日
營業期限：2009年11月09日至長期
經營範圍：房地産開發、經營（僅限普通住宅及配套設施、普通商業用房的開發、經營）。服務：自有房屋租賃，自有場地租賃，物業管理，倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）
2、最近一年又一期的主要财務指标
截至2015年12月31日，杭州百大置業資産總額為42.67億元，負債總額為23.38億元（其中流動負債6.58億元、長期借款16.8億元），淨資産19.29億元。實現營業收入19.42億元，實現淨利潤1,042.85萬元。
截至2016年6月30日，杭州百大置業資産總額為42.83億元，負債總額為23.61億元（其中流動負債4.81億元、長期借款18.8億元），淨資産19.22億元。實現營業收入8,690.66萬元，實現淨利潤-726.65萬元。
3、杭州百大置業的其他股東情況
（1）杭州大廈有限公司
法定代表人：童民強，注冊地址：浙江省杭州市武林廣場一号，注冊資本2,998萬美元，主要經營範圍：商場，住宿，會議服務，商務會所，康樂設施，小型停車服務。
（2）綠城房地産集團有限公司
法定代表人：孫國強，注冊地址：杭州市杭大路1号黃龍世紀廣場A10樓，注冊資本人民币89,500萬元，主要經營範圍：房地産開發、經營、管理。
4、杭州百大置業的股權結構
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三、财務資助的主要情況
1、财務資助金額及期限
在不影響公司日常經營的前提下，公司拟向杭州百大置業提供人民币9,000萬元資金的财務資助，提供财務資助的授權期限為自股東大會審議通過之日起不超過一年（含），資金的使用期限為自款項支付之日起，最長不超過3年（含）。
2、資金主要用途
本次向杭州百大置業提供的财務資助主要用于補充流動資金。
3、财務資助的利率
在參照同期金融機構貸款利率範圍内協商确定。
4、其他
本次杭州百大置業其他兩方股東按股權比例同步提供财務資助2.1億元，故本次三方股東向杭州百大置業提供财務資助的資金合計為人民币3億元。
四、财務資助暨關聯交易的主要内容和履約安排
本次财務資助尚未簽署任何協議。董事會提請股東大會授權公司經營管理層在上述資助額度和期限内，根據杭州百大置業實際資金需求情況，具體決定、審批本次資助的相關事項，并簽署相關協議文本。
五、該交易的目的以及對公司的影響
鑒于杭州百大置業所開發的西子國際商業綜合體項目計劃對外銷售部分去化低于預期，同時自持物業中的商業部分即杭州大廈501城市廣場正處于内部裝修資金投入階段，預計未來杭州百大置業仍将有階段性的資金需求。本次财務資助主要用于杭州百大置業補充流動資金， 有利于保證西子國際商業綜合體項目後期工作順利推進，符合公司的整體利益。本次财務資助不會影響公司的日常經營。
六、财務資助暨關聯交易履行的審議程序
1、公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過《關于向杭州百大置業有限公司提供财務資助的議案》，表決結果為同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事應政先生回避表決。該議案尚須遞交股東大會審議批準。
2、公司獨立董事對該交易進行了事前認可并發表了獨立意見，認為本次财務資助暨關聯交易的審議程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，對杭州百大置業進行财務資助有利于保證西子國際商業綜合體項目後期工作順利推進，符合公司的整體利益，不會影響公司的日常經營。
3、公司董事會審計委員會對該交易進行了審核并發表意見如下：本次财務資助暨關聯交易符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，有利于保證西子國際商業綜合體項目後期工作順利推進，符合公司的整體利益，不會影響公司的日常經營，不損害公司及廣大股東的利益。
七、需要特别說明的曆史關聯交易（日常關聯交易除外）情況
1、本年年初至本報告披露日，公司與杭州百大置業已發生的各類關聯交易金額為0元。
2、本次交易前的十二個月内，公司已向杭州百大置業提供總額為人民币6億元的銀行貸款授信保證擔保，期限為自2015-05-18至2018-05-18。
八、備查文件目錄
1、百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議；
2、百大集團股份有限公司獨立董事關于向杭州百大置業有限公司提供财務資助的事前認可意見以及獨立意見；
3、百大集團股份有限公司董事會審計委員會關于向杭州百大置業有限公司提供财務資助的書面審核意見。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十日
