股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編号：臨2016-014

百大集團股份有限公司

關于使用閑置資金進行理财投資的公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。
       百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月25日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于使用閑置資金進行理财投資的議案》，同意公司（含子公司）使用不超過6億元人民币的閑置自有資金投資銀行發行（不含銀行代理發行）的保本浮動收益型理财産品、貨币基金，具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：提高閑置自有資金利用效率，增加收益。
2、投資額度：最高額度不超過人民币6億元。在上述額度内，資金可循環使用。
3、投資品種：主要購買銀行發行（不含銀行代理發行）的保本浮動收益型理财産品、貨币基金等低風險品種，不投資于股票及其衍生産品、證券投資基金及其他與證券相關的投資。
4、投資期限：自股東大會決議通過之日起一年内有效。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
（1）公司（含子公司）購買的銀行發行（不含銀行代理發行）的保本浮動收益型理财産品、貨币基金等屬于相對低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除上述投資受到市場波動的影響。
（2）公司（含子公司）将根據經濟形勢以及金融市場的變化适時适量介入，因此投資的實際收益不可預期。
2、風險控制措施 公司本着維護股東和公司利益的原則，将風險防範放在首位，與四大國有銀行以及上市的商業銀行進行合作，謹慎決策，控制投資風險。在操作過程中與業務合作方緊密溝通，及時掌握投資産品的動态變化，從而降低投資風險。
三、對公司的影響 利用閑置自有資金擇機進行理财業務，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不影響公司業務的發展，符合公司和全體股東的利益。
四、獨立董事意見 獨立董事對公司（含子公司）使用閑置資金進行理财投資事項發表獨立意見如下： 公司（含子公司）在不影響日常業務正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎上，利用閑置自有資金擇機進行理财業務，有利于提高公司閑置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
上述理财投資事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權公司管理層在額度範圍内行使投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：明确理财金額、期間、選擇理财産品品種、簽署合同及協議等；授權公司财務負責人負責組織實施，公司财務部具體操作。

       特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇一六年四月二十七日